Cimentos de Moçambique
A Cimentos de Moçambique está a recrutar um Coordenador de Tesouraria e Contas à Pagar (m/f) para Maputo, em Moçambique.
Descrição
- A Cimentos de Moçambique Busca um profissional dinâmico, versátil, com gosto por números e projecções financeiras, comunicativo e falante da língua Inglesa, para coordenar a nossa equipa de Tesouraria e Contas à Pagar na prestação de um atendimento diferenciado aos nossos clientes internos e externos
Funções
- Elaborar e propôr os orçamentos de tesouraria das empresas sediadas em Moçambique, controlando a sua execução face ao previsto, bem como propôr e realizar os ajustes necessários
- Controlar os movimentos contabilísticos respeitantes às operações de tesouraria, apurando as posições bancárias das contas existentes, bem como disponibilizar atempadamente a informação de tesouraria
- Controlar e realizar operações com o estrangeiro, nomeadamente transferências, pagamentos e outros movimentos bancários, bem como garantir a atualização cambial das contas bancárias em moeda estrangeira e a compra de moeda estrangeira para financiar as operações
- Analisar os fluxos de tesouraria das empresas, realizando as respetivas previsões e identificando as situações de carência ou excedente de tesouraria, bem como propor e realizar as acções para angariação/aplicação de fundos
- Participar, em conjunto com o Gerente de Serviços Partilhados, no processo de aplicação dos fundos de caixa, analisando aplicações, efetuando pedidos de cotação de custo e prazo, para posterior validação do CFO
- Analisar as condições bancárias oferecidas no mercado e negociar com as entidades bancárias os preçários e as taxas de juro ativas mais favoráveis, bem como controlar o cumprimento das condições acordadas
- Controlar a reconciliação bancária periódica, analisando desvios e efetuando correções sempre que necessário
- Controlar e fiscalizar as garantias bancárias em termos de prazos e validade, bem como propor a renovação dos termos contratuais, quando necessário
- Monitorizar as operações bancárias, controlando o cumprimento das condições acordadas, bem como o acompanhamento das garantias bancárias e relacionamento na negociação com os bancos parceiros
- Assegurar a introdução e atualização dos parâmetros bancários em SAP
- Coordenar e supervisionar o processo de entrada de faturas dos fornecedores e prestadores de serviço, assegurando a respectiva classificação e registo em SAP
- Controlar e acompanhar o processo de conferência de faturas, assegurando a sua conformidade e respetivas autorizações de acordo com o fluxo de aprovações e solicitar a sua verificação e rececionamento por parte dos respetivos aprovadores
- Coordenar e supervisionar os processos de pagamentos de acordo com os prazos definidos, assegurando o cumprimento de todos os processos administrativo-financeiros inerentes aos pagamentos quer nacionais quer internacionais
- Controlar a execução de todos os pedidos de adiantamento, despesas de deslocações e outros pagamentos diversos aos colaboradores, bem como verificar a sua conformidade e autorização
- Coordenar e controlar o processo de reporte mensal das atividades de contas a pagar, de acordo com as diretrizes do Centro Corporativo
Requisitos
- Licenciatura em Contabilidade, Gestão com especialização em contabilidade, Contabilidade e Auditoria ou áreas afins
- Experiência entre 7 a 10 anos de trabalho
- Conhecimento de SAP é preferencial
- Proficiência na língua inglesa
Notas
- Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados
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